Finance

Modul FINANCE představuje základní prvek pro správu firemního účetnictví. Jde o velmi účinný nástroj respektující jak legislativu České republiky, tak i legislativu slovenskou.

Významnou vlastností tohoto modulu je možnost vedení účetnictví pro více účetních jednotek, a tedy sdílení dat vybraných/všech účetních jednotek pro osoby s příslušným oprávněním. To výrazně zjednodušuje jak výkaznictví za jednotk/skupinu, tak tvorbu různých konsolidovaných výstupů.

Další vlastnosti modulu FINANCE:

  • podvojné účetnictví:
    • možnost vedení účetnictví pro více účetních jednotek v jedné databázi
    • plně nastavitelné účty v účtové osnově - možnost účtování ve standardu IFRS
    • volitelný rozsah účetního období (fiskální období) - nemusí se shodovat s kalendářním rokem
    • hromadné operace (uzavírání dokladů, párování dokladů, zaúčtování, …) nad zobrazenými doklady
    • účtování v reálném čase - zaúčtované doklady se okamžitě promítají do výstupních sestav
    • možnost účtovat ručně nebo automaticky na základě zvolené předkontace
    • možnost účtovat jednotlivé položky dokladu na různé akce i na různá střediska
    • podmínečné kontroly (systém např. nedovolí zrušit zaúčtovaný doklad apod.)
    • možnost oddělení editace dokladů a jejich zaúčtování (na základě přístupových práv)
    • lze uzavírat a zpětně otevírat období (účetní, DPH, dokladů)
    • evidence organizační struktury účetních jednotek ve stromovém členění s časovým rozlišením různých verzí
  • předkontace dokladů:
    • předkontace se definují pro jednotlivé typy dokladů a je možné zvolit platnost pro všechny knihy, vybrané knihy nebo právě jednu knihu dokladů
    • lze definovat předkontaci i pro jednotlivé položky dokladu s rozlišením střediska a akce
    • při definici předkontace lze použít číslo účtu, předdefinovaný účet pro knihu nebo účet předdefinovaný na knize dokladů spárovaných dokladů
  • účetní doklady se ukládají do uživatelsky definovaných knih, počet dokladů ani počet knih není omezen
  • základní typy dokladů analytické evidence:
    • závazky
    • pohledávky
    • interní doklady
    • bankovní doklady
    • pokladní doklady
  • párování dokladů:
    • probíhá na úrovni dokladů a úrovni účetních zápisů
    • automatické párování na úrovni dokladů probíhá podle zvolených podmínek a stává se podkladem pro párování na úrovni účetních zápisů
    • automatické párování na úrovni účetních zápisů probíhá podle vlastností stanovených k jednotlivým účtům účtového rozvrhu, kde je možné stanovit párování dle dokladového salda, dle položkových vazeb nebo dle shodné akce
    • lze provést výběrem vhodných dokladů, pokud spárování neproběhne automaticky
  • kursový lístek
    • platnost kursu lze stanovit pro různá období a je možné nastavit platnost aktuálnosti kursů v zadaných intervalech (den, týden, měsíc, rok)
    • historie kursů je uchovávána
    • na povel je možný elektronický import kursů z České národní banky
  • podpora používání cizích měn a kurzů
    • podpora párování v cizích měnách
    • automatický výpočet kursových rozdílů
  • elektronický bankovní styk zajišťuje import bankovních výpisů z datových souborů do analytické evidence a export příkazů k úhradě do datových souborů zpracovávaných programem klienta elektronického bankovnictví
  • DPH:
    • výpočet ze základu nebo z celkové částky
    • zaokrouhlování podle platné legislativy
    • soupis daňových dokladů za období
    • rekapitulace daňových dokladů za období
    • souhrnné hlášení
    • přiznání DPH
  • Intrastat
  • JCD
  • přehledy souhrnné i detailně definované:
    • pohledávky, závazky
    • stav bankovních účtů
    • stav pokladen
    • přehledy za účetní jednotku i za všechny jednotky dohromady
  • účetní výkazy:
    • rozvaha
    • výsledovka
    • obratová předvaha
    • cash-flow
  • hlavní kniha (obraty účtů podle široké škály hledisek - období, typy účtů, účetní jednotky)
  • účetní deník (přehledy dle knih, období, …)
  • výpis účtů - přehled o položkách na jednotlivých účtech
  • sledování nákladů podle středisek
  • realizace vzájemných zápočtů (včetně tisku příslušného dokladu)
  • platební plánovač (umožňuje generovat platební plán - očekávané příjmy i výdaje)
  • integrace finančních dokladů s doklady obchodního modulu (platí pro všechny stavy dokladu)
  • indikace neplatných bankovních spojení
  • podchycení historie dokladu, včetně zaúčtování dokladu a položek účtování
  • exporty dat
  • plánované cash-flow (predikce na základě účetních i neúčetních dokladů)